广西防城港市住房公积金管理中心2018年部门决算

2019-10-09 09:05 来源：防城港市住房公积金管理中心

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目录

第一部分：防城港市住房公积金管理中心概况…………1

一、主要职能…………………………………………………1

二、部门决算单位构成………………………………………1

第二部分：防城港市住房公积金管理中心2018年部门决算报表…………………………………………………………2

表一：收入支出决算总表………………………………3

表二：收入决算表………………………………………4

表三：支出决算表………………………………………5

表四：财政拨款收入支出决算总表………………………6

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表………………7

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………8

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表………………………………………………………9

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………10

第三部分：防城港市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明………………………………………………11

一、2018年度收入支出决算总体情况……………11

二、2018年度一般公共预算支出决算情况……………12

三、2018年度政府性基金支出决算情况……………13

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………………………………………13

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………14

六、其他重要事项情况说明……………………………15

第一部分：防城港市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

根据《住房公积金管理条例》第十条：“住房公积金管理中心是直属城市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位”。防城港市住房公积金管理中心负责全市（含各区、县、市）住房公积金的归集和管理。为方便职工办理有关业务，中心下设四个管理部（港口、防城、东兴、上思管理部）。中心的管理实行住房公积金管理委员会决策、中心运作、银行专户存储、财政监督的原则。

二、部门决算单位构成

防城港市住房公积金管理中心

第二部分：防城港市住房公积金管理中心

2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表 公开01表

部门：防城港市住房公积金管理中心金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	898.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.05
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3.22
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	842.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	898.00	本年支出合计	50	897.36
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	393.09	年末结转和结余	52	393.74
	26			53
总计	27	1,291.10	总计	54	1,291.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表 公开02表

部门：防城港市住房公积金管理中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		898.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	842.87	842.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	815.24	815.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	815.24	815.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

							公开03表
部门：防城港市住房公积金管理中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6
合计		897.36	387.56	509.80	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	842.22	332.42	509.80	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00		0.00
22103	城乡社区住宅	814.60	304.80	509.80	0.00	0.00		0.00
2210302	住房公积金管理	814.60	304.80	509.80	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表 公开04表

部门：防城港市住房公积金管理中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	898.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.86	33.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.05	18.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3.22	3.22	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	842.22	842.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	898.00	本年支出合计	49	897.36	897.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	393.09	年末财政拨款结转和结余	50	393.74	393.74	0.00
一般公共预算财政拨款	24	393.09		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	1,291.10	总计	54	1,291.10	1,291.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表
部门：防城港市住房公积金管理中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		897.36	387.56	509.80
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.86	33.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.05	18.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98	0.00
212	城乡社区支出	3.22	3.22	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.22	3.22	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.22	3.22	0.00
221	住房保障支出	842.22	332.42	509.80
22102	住房改革支出	27.63	27.63	0.00
2210201	住房公积金	27.63	27.63	0.00
22103	城乡社区住宅	814.60	304.80	509.80
2210302	住房公积金管理	814.60	304.80	509.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表

部门：防城港市住房公积金管理中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.57	302	商品和服务支出	85.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.43	30201	办公费	38.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.01	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.72
人员经费合计		302.00	公用经费合计					85.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

									公开07表
部门：防城港市住房公积金管理中心									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

					公开08表
部门：防城港市住房公积金管理中心					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：防城港市住房公积金管理中心

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1291.09万元，同比增加41.69万元，增长3.34%。包括：

1.本年收入为898.00万元，同比增加67.20万元，增长8.1%。其中财政拨款收入898.00万元，同比增加67.20万元，增长8.1%，财政拨款收入全部为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余393.09万元，同比减少25.52万元，下降6.10%，结转的资金为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1291.09万元，同比增加41.69万元，增长3.34%。其中本年支出为897.36万元，同比增加11.31万元，增长1.28%，包括：

1.社会保障和就业33.86万元，同比增加2.61万元，增长8.35%：主要用于归口管理的行政单位离退休经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.住房保障支出842.22万元，同比增加8.41万元，增长1%：其中住房改革支出27.63万元，同比增加12.58万元，增长83.59%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出；城乡社区住宅支出814.60万元，同比增加51.10万元，增长6.7%，主要用于按照国家政策规定发放的职工工资、社会保障费、奖金、劳务费、委托劳务费等基本支出和住房公积金管理项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出18.05万元，同比增加0.17万元，增长0.95%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗补助支出。

4.城乡社区支出3.22万元，同比增加0.80万元，增长33.06%:主要用于按照国家政策规定发放的职工奖励性绩效工资、嘉奖等支出。

5.年末结转和结余393.74万元，增加30.39万元，增长8.36%，主要为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

防城港市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算支出897.36万元，同比增加11.31万元，增长1.28%；同比增加的主要原因是项目支出增加。具体支出情况如下:

（一）基本支出387.56万元，同比增加136.07万元，增长54.11%。

1.归口管理的行政单位离退休经费0.53万元，与上年持平。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.33万元，同比增加14.78万元，同比增长79.68%，原因是在编人员养老保险的基数含上一年的绩效奖。

3.事业单位医疗10.07万元，同比减少0.1万元，下降0.98%。

4.公务员医疗补助7.98万元，同比增加0.26万元，增长3.37%。

5.其他城乡社区管理事务支出3.22万元，同比增加0.80万元，增长33.06%万元。

6.住房公积金27.63万元，同比增加12.58万元，增长83.59%。

7.住房公积金管理304.80万元，同比增加120.61万元，增长65.48%。

（二）项目支出509.80万元，全部为住房保障支出，同比减少124.77万元，下降19.66%，主要用于住房公积金管理项目建设。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

防城港市住房公积金管理中心2018年度没有政府性基金支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出387.56万元，同比增加136.07万元，增长54.11%。

增长的主要原因是公用经费增长。其中：人员经费302.00万元，同比增加68.60万元，增长29.39%，主要包括：基本工资153.43万元、津贴补贴64.01万元、奖金5.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.33万元、职工基本医疗补助缴费10.07万元、公务员医疗补助缴费7.98万元、住房公积金27.63万元、生活补助0.43万元;公用经费85.56万元,同比增加67.47万元，增长372.97%，原因是从本年开始细化公用经费，主要包括:办公费38.40万元、印刷费3.35万元、邮电费2.35万元、差旅费11.83万元、培训费0.29万元、公务接待费1.15万元、福利费5.23万元、其他交通费用14.24万元、其他商品和服务支出8.72万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算1.15万元，同比增加0.75万元，增长187.50%，增加的原因是本年度接待上级单位检查以及多个兄弟单位交流学习的批次及人员有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年没有因公出国（境）费收入，也没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。本部门2018年没有公务用车购置及运行费支出。主要原因是2016年中心已经完成车改，中心、所属4个管理部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.15万元，同比增加0.75万元，增长187.50%，没有超出预算。主要用于按照相关规定接待上级检查及兄弟地市的公积金中心之间业务交流学习等支出。国内公务接待批次7次，80人次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况。

行政机关运行支出85.56万元，同比增加67.47万元，增长372.97%，主要原因是从本年开始细化项目支出，经济分类科目使用更加规范。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额94.79万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出86.79万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门没有公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，本部门共组织对2个项目进行了预算绩效管理，涉当年财政拨款91.80万元，占年初预算的11.25%。

七、专业名词解释

（一）住房公积金：国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二）住房公积金管理委员会：住房公积金管理委员会是按《住房公积金管理条例》规定，在设区城市设立的住房公积金管理的决策机构。住房公积金管理委员会委员由设区城市人民政府聘任。

（三）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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