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防城港市住房公积金管理中心2019年度部门决算

2020-09-29 08:52     来源:防城港市住房公积金管理中心
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  第一部分:防城港市住房公积金管理中心概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:防城港市住房公积金管理中心2019年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  第三部分:防城港市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明 

  一、2019年度收入支出决算总体情况 

  二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  四、2019 年度政府性基金支出决算情况 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  六、其他重要事项情况说明 

  第四部分:名词解释        

  第一部分:防城港市住房公积金管理中心概况 

  一、主要职能 

  根据国务院《住房公积金管理条例》及《中共防城港市委员会办公室 防城港市人民政府办公室关于印发〈防城港市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(办发〔201977)的规定,我中心具有以下职责: 

  (一)贯彻落实国家、自治区有关住房公积金的各项政策、法规以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。负责住房公积金制度细化的研究、拟订和上报调整。负责住房公积金管理措施的研究、制定和调整。 

  (二)负责编制住房公积金归集、使用计划和各专项规划,经批准后组织实施。 

  (三)负责住房公积金的会计核算和财务管理。 

  (四)负责住房公积金归集的办理。负责住房公积金提取、贷款的审批。 

  (五)负责住房公积金相关政策的落实、宣传、咨询、解释工作。 

  (六)完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

  二、部门决算单位构成 

  防城港市住房公积金管理中心是市人民政府直属公益一类事业单位,主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。中心设9个内设机构,分别为办公室、财务科、稽核审计科、内控法规科、信息化和档案科、港口管理部、防城管理部、东兴管理部、上思管理部。  

  第二部分:防城港市住房公积金管理中心2019年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  以上表格详见附件:防城港市住房公积金管理中心2019年度部门决算公开附表 

  第三部分:防城港市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明 

  一、2019年度收入支出决算总体情况 

  (一)本部门2019年度总收入959.71万元,其中本年收入959.71万元,2018年度决算数减少331.38万元,下降25.67%入具体情况如下。 

  1.一般公共预算财政拨款收入959.71万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加61.71万元,增长6.87%,主要原因是工资福利及绩效奖增加并追加项目建设1项。 

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数持平。 

  3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数持平。 

  4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数持平。 

  5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入 

  事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数持平。 

  6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数持平。 

  7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数减少393.09万元,下降100% 

  (二)本部门2019年度总支出959.71万元,其中本年支出959.71万元,2018年度决算数减少331.38万元,下降25.67%支出具体情况如下。 

  1.一般公共服务支出0万元,较2018年度决算数持平。 

  2.社会保障和就业31.22万元,同比减少2.64万元,下降7.8%:主要用于归口管理的行政单位离退休经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

  3.卫生健康支出20.83万元,同比增加2.78万元,增长15.4%主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗补助支出。 

  4.住房保障支出907.66万元,同比增加64.79万元,增长7.69%:其中住房改革支出26.33万元,同比减少1.3万元,下降4.71%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出;城乡社区住宅支出881.33万元,同比增加66.73万元,增长8.19%,主要用于按照国家政策规定发放的职工工资、社会保障费、奖金、劳务费、委托劳务费等基本支出和住房公积金管理项目支出。 

  5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数持平。 

  6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数减少393.09万元,下降100% 

  二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  防城港市2019 年度一般公共预算财政拨款支出959.71万元,2018年度决算数增加62.35万元,增长 6.95 %其中:基本支出401.01万元,项目支出 558.70万元。 

  防城港市住房公积金管理中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为871.99万元,支出决算为959.71  万元,完成年初预算的100.6% 

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0% 

  二)基本支出401.01万元,同比增加13.45万元,增长3.47%。完成年初预算103.47% 

  1.归口管理的事业单位离退休经费0.53万元,与2018年持平。 

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出30.69万元,同比减少2.64万元,同比下降7.92%,原因是在编人员养老保险缴费比例下调。 

  3.事业单位医疗9.56万元,同比减少0.45万元,下降4.5%。原因是在编人员医疗保险缴费比例下调。 

  4.公务员医疗补助11.27万元,同比增加3.29万元,增长29.19%。原因是在编人员每年正常上调工资,导致医疗补助基数增加。 

  5.住房公积金26.33万元,同比减少1.3万元,下降4.71%。原因是2018年度开始每月预发绩效。 

  7.住房公积金管理322.64万元,同比增加17.84万元,增长5.53%,原因是在编人员每年正常上调工资,各项福利随工资上调而增加。 

  (三)项目支出558.7万元,全部为住房保障支出,同比增加48.90万元,增加9.59%,主要是增加住房公积金管理项目建设。 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出401.01万元,支出具体情况如下。 

  (一)工资福利支出302.14万元,完成年初预算的127.07%主要原因是在编人员的正常调资及含2018年的部分绩效奖增加。 

  (二)商品和服务支出98.87万元,完成年初预算的90.59%。主要原因细化项目支出,规范科目使用。 

   四、2019年度政府性基金支出决算情况 

  防城港市住房公积金管理中心2019年度没有政府性基金支出。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.09万元。 

  “三公”经费总支出0.09万元,年初预算2.92万元,完成年初预算的3.08%,上年支出数1.15万元,同比减少1.06万元,下降92.17%,增减变动原因具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年没有因公出国(境)费收入,也没有因公出国(境)费支出。 

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元。本部门2019年没有公务用车购置及运行费支出。主要原因是2016年中心已经完成车改,中心、所属4个管理部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (三)公务接待费支出0.09万元,完成年初预算的3.08%。上年支出数1.15万元,同比减少1.06万元,下降92.17%。国内公务接待批次1次,7人次。主要原因是接待上级检查及区内各地市的公积金中心之间业务交流学习等支出减少,节约压缩接待经费造成接待费用的减少。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  本部门2019年度机关运行经费支出98.87万元,比年初预算数减少10.27万元,同比下降9.41%。主要原因是细化项目支出,规范科目使用。 

  (二)政府采购支出情况说明 

  2019年本部门政府采购支出总额150万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购服务支出142万元。 

  (三)国有资产占用情况说明 

  截至20191231日,本部门没有公务用车。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况说明 

  根据财政预算管理要求,我部门对2019年度一般公共预算项目全面开展绩效自评工作,共涉及资金70万元,占一般公共预算项目支出总额的12.53%。共对“网络数据安全防护建设”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出70万元,政府性基金预算支出0万元。 

  中心严格执行行政单位会计制度,制定了《资金使用管理制度》,严格按照招标合同及项目建设进度支付资金。该项目已完成以下目标:实现住房公积金网上业务系统安全保障,构建了电子认证服务的业务支撑平台,并借助生物特征识别技术等电子认证服务,通过人脸识别和电子签章等方式,有效解决住房公积金网上业务系统的身份认证、信息保密完整、网上行为的不可抵赖等问题。②搭建与民政部门的数据连接通路,获取民政部门数据,为住房公积金网上业务有序开展提供安全保障。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果说明 

  我部门对“网络数据安全防护建设”项目自评得分为95分,详见2019年度防城港市住房公积金管理中心网络数据安全防护建设项目绩效评价评分表。“网络数据安全防护建设”项目绩效自评发现的主要问题是项目实施进度缓慢。下一步改进措施是进一步完善项目管理办法,保证项目正常实施,有效提高项目资金使用进度。 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    附件1:防城港市住房公积金管理中心2019年度部门决算公开附表

    附件2:2019年度防城港市住房公积金管理中心网络数据安全防护建设项目绩效评价评分表

关联文件: