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防城港市住房公积金管理中心2020年度部门决算

2021-09-29 11:12     来源:防城港市住房公积金管理中心
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第一部分:防城港市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市住房公积金管理中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市住房公积金管理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:防城港市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

根据国务院《住房公积金管理条例》及《中共防城港市委员会办公室  防城港市人民政府办公室关于印发〈防城港市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(办发〔201977)的规定,我中心具有以下职责:

(一)贯彻落实国家、自治区有关住房公积金的各项政策、法规以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。负责住房公积金制度细化的研究、拟订和上报调整。负责住房公积金管理措施的研究、制定和调整。

(二)负责编制住房公积金归集、使用计划和各专项规划,经批准后组织实施。

(三)负责住房公积金的会计核算和财务管理。

(四)负责住房公积金归集的办理。负责住房公积金提取、贷款的审批。

(五)负责住房公积金相关政策的落实、宣传、咨询、解释工作。

(六)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

防城港市住房公积金管理中心是市人民政府直属公益一类事业单位,主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。中心设9个内设机构,分别为办公室、财务科、稽核审计科、内控法规科、信息化和档案科、港口管理部、防城管理部、东兴管理部、上思管理部。

第二部分:防城港市住房公积金管理中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:防城港市住房公积金管理中心2020年度部门决算公开附表

 


第三部分:防城港市住房公积金管理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入879.64万元,其中本年收入879.64万元,2019年度决算数减少80.07万元,下降8.34%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入879.64万元,为本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少80.07万元,下降8.34%,主要原因是按照本级财政工作要求,压减当年部门支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为本级财政当年拨付的资金。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年持平。

(二)本部门2020年度总支出879.64万元,其中本年支879.64万元,2019年度决算数减少80.07万元下降8.34%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0万元,较2019年持平。

2.社会保障和就业支出39.83万元,同比增加8.61万元,增加27.58%。主要用于归口管理的行政事业单位离退休经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出23.43万元,同比增加2.6万元,增长12.48%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出及按照国家政策规定向职工发放的医疗补助支出。

4.农林水支出1.5万元,同比增加1.5万元,增长100%。主要是用于驻村第一书记扶贫经费。

5.住房保障支出814.89万元,同比减少92.77万元,下降10.22%。其中住房改革支出25.61万元,同比减少0.72万元,下降2.73%,主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金等住房改革方面的支出;城乡社区住宅支出789.28万元,同比减少92.05万元,下降10.44%,主要用于按照国家政策规定发放职工工资、社会保障费、奖金、劳务费、委托劳务费等基本支出和住房公积金管理项目支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数持平。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数持平。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出879.64万元,2019年度决算数减少80.07万元,下降8.34%。其中:基本支出409.32万元,项目支出470.32万元。

防城港市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为947.52万元,支出决算为879.64万元,完成年初预算的92.84%。主要原因是按照本级财政工作要求,压减2020年度支出。

一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出409.32万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出301.67万元,完成年初预算的102.39%。主要原因是在编人员的正常调资及2019年度部分绩效奖的增加。

(二)商品和服务支出105.68万元,完成年初预算的96.16%。主要原因是根据工作实际,规范科目使用,细化项目支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市住房公积金管理中心2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.49万元。

“三公”经费总支出0.49万元,较2019年支出增加0.4万元,增长444.44%,年初预算2.8万元,完成年初预算的17.5%。增减变动原因具体情况如下:

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与2019年支出持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。本部门2019年没有公务用车购置及运行费支出。主要原因是2016年已经完成车改,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.49万元,国内公务接待批次3次,共27人次,国(境)外公务接待批次0次,0人次。主要原因是根据工作需要,接待上级检查及区内各地市公积金中心之间业务交流学习次数及人数增多,接待费用相应增长。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出105.68万元比年初预算数减少4.22万元,降低3.84%。主要原因是根据工作实际,规范科目使用,细化项目支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额175.30万元,其中:政府采购货物支出6.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.9万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,中心对2020年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评工作。共涉及资金77万元,占一般公共预算项目支出总额的8.75%。对“接入住建部异地接续平台”和信息安全设备升级、更换等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出77万元,政府性基金预算支出0万元。

中心严格执行行政单位会计制度,制定了《资金使用管理制度》,严格按照招标合同及项目建设进度支付资金。(1)接入住建部异地接续平台项目已完成以下目标:通过与全国住房公积金转移接续平台直连,实现职工异地转入和异地转出业务办理。进一步提高业务办理效率,减少业务差错,实现住房公积金“互联网+”服务。本项目建设的总体目标:通过实现与住建部异地接续平台直连对接,进一步方便群众网上办理住房公积金异地转移接续业务,改善群众办事效率,提高服务质量。(2)信息安全设备升级、更换项目已完成入侵防护、入侵检测和漏洞扫描系统特征库升级;完成入侵防护、入侵检测、漏洞扫描设备的采购、安装、调试工作。本项目建设的总体目标:通过及时更换新的入侵防护、入侵检测及漏洞扫描等设备,保证中心各系统的数据持续保持安全的状态。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

1)接入住建部异地接续平台项目自评得分为95分。(2)信息安全设备升级、更换项目自评得分为93分。

3.存在问题:项目实施进度较慢。

4.原因分析:受疫情影响,项目没按计划正常实施。

5.下一步工作计划。

中心将总结此次项目实施经验,进一步完善项目实施的管理办法,提升项目实施进度,提高项目资金支付进度的完成率,保障项目考核资金与项目实施相符。

详见附件:防城港市住房公积金管理中心2020年度项目绩效自评分表

 

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: