防城港市住房公积金管理中心2023年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：防城港市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：防城港市住房公积金管理中心2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、2023年度项目支出（补助市县）绩效目标表填报审核分析表

十一、2023年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表

第三部分：防城港市住房公积金管理中心2023年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2023年部门预算其他事项说明

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

    根据《住房公积金管理条例》及《中共防城港市委员会办公室  防城港市人民政府办公室关于印发〈防城港市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办发〔2019〕77号）规定，防城港市住房公积金管理中心（以下简称市公积金中心）具有以下职责：

（一）贯彻落实国家、自治区有关住房公积金的各项政策、法规以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。负责住房公积金制度细化的研究、拟订和上报调整。负责住房公积金管理措施的研究、制定和调整。

（二）负责编制住房公积金归集、使用计划和各专项规划，经批准后组织实施。

（三）负责住房公积金的会计核算和财务管理。

（四）负责住房公积金归集的办理。负责住房公积金提取、贷款的审批。

（五）负责住房公积金相关政策的落实、宣传、咨询、解释工作。

（六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市公积金中心是市人民政府直属公益一类事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。中心设9个内设机构，分别为办公室、财务科、稽核审计科、内控法规科、信息化和档案科、港口管理部、防城管理部、东兴管理部、上思管理部。

三、人员构成及编制现状

市公积金中心有参公事业编制数21人，2022年期末实有在职在编人员17人，退休人员8人。另有聘用编外人员39人。

第二部分：防城港市住房公积金管理中心2023年部门预算报表

一、部门收支总表（详见附件）

二、部门收入总表（详见附件）

三、部门支出总表（详见附件）

四、财政拨款收支总表（详见附件）

五、一般公共预算支出表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出表（详见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件）

八、政府性基金预算支出表（详见附件）

第三部分：防城港市住房公积金管理中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）2023年预算总收入814.17万元，全年预算总收入同比减少5.39万元，下降0.66%。下降的主要原因：贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（二）2023年支出总预算814.17万元，全年总支出同比减少5.39万元，下降0.66%。下降的主要原因：贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算为814.17万元，其中本年收入813.08万元，上年结转结余1.09万元。全年收入总预算同比减少5.39万元，下降0.66%。下降主要原因：贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

三、部门支出预算情况说明

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.（20805）行政事业单位社会保障支出32.51万元，占支出总预算的3.99%，同比减少0.02万元，下降0.06%，同比基本持平。

2.（21011）行政事业单位医疗支出16.81万元，占支出总预算的2.06%，同比增加0.06万元，增长0.36%，同比基本持平。

3.（22102）住房改革支出25.03万元（其中本年支出24.39万元，上年结余0.64万元），占支出总预算的3.07%，同比增加2.03万元，增长8.83%，增长的主要原因：受2022年全市在编职工调资，公积金基数上调影响，住房改革支出正常增长及上年第十三个月工资的公积金未及时分配。

4.（22103）住房公积金管理支出739.82万元（其中本年支出739.37万元，上年结余0.45万元），占支出总预算的90.88%,同比减少7.46万元，下降1%，减少的主要原因：贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（二）按支出机构分类，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出358.43万元（其中含本年预算357.34万元，上年结转结余1.09万元），占支出总预算的44.02%，同比减少242.77万元，下降40.38%。下降的主要原因：聘用人员工资及福利从基本支出改列入专项支出。

2.项目支出预算455.74万元，占支出总预算的55.98%，同比增加237.38万元，增长108.71%。增长的主要原因：聘用人员工资及福利255万元从基本支出改列入专项支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入总预算814.17万元，财政拨款支出总预算814.17万元，收支平衡。财政拨款收、支预算各同比减少5.39万元，下降0.66%。下降主要原因：贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出814.17万元，同比减少5.39万元，下降0.66%。下降的主要原因：贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。按支出功能分类科目具体划分如下：

（一）221类住房公积金管理支出预算739.82万元，其中：基本支出预算284.08万元，项目支出预算455.74万元。

1.基本支出预算主要用于市公积金中心日常运转发生的基本支出，如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按防城港市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

2.项目支出预算是为完成防城港市住房公积金管理任务和住房公积金事业发展目标所发生的支出。

（二）208类机关事业单位养老保险缴费基本支出预算32.51万元，主要用于支付单位在职在编职工的单位养老保险费用及离退休人员经费。

（三）210类事业单位医疗和公务员医疗补助基本支出预算16.82万元，是根据防城港市统一规定，按在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及公务员医疗补助。

（四）221类住房公积金基本支出预算25.03万元，是按照防城港市统一规定，为在职在编职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出358.43万元（其中含本年预算357.34万元，上年结转结余1.09万元），占支出总预算的44.02%，同比减少242.77万元，下降40.38%。下降的主要原因：聘用人员工资及福利从基本支出改列入专项支出。按经济科目分类分别为：

301工资福利支出预算261.95万元（含本年预算260.86万元，上年结余1.09万元），占基本支出预算73.08%，同比减少242.03万元，下降47.89%。

302商品和服务支出预算94.75万元，占基本支出预算26.44%，同比减少8.9万元，下降8.38%。

303对个人及家庭补助支出1.73万元，占基本支出预算0.48%，同比持平。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算1.8万元，公务用车运行维护费支出预算0元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.8万元，同比减少0.2万元，下降10%。下降的主要原因：严格按照三公经费只减不增的预算编制要求，认真执行中央八项规定及其实施细则精神，进一步规范公务接待管理。

1.因公出国（境）经费：2023年预算0元，与2022年持平。

2.公务接待费：2023年预算1.8万元。主要用于市公积金中心接待上级领导来防城港市视察、调研和检查工作，兄弟单位来防城港市学习交流等。

3.公务用车费：2023年预算0元，与2022年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费2023年预算0元，与2022年持平。

（2）公务用车购置费2023年预算0元，与2022年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

基本支出预算安排机关运行经费94.75万元。主要用于机关日常运转发生的基本支出，包括按防城港市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年政府采购预算118.57万元。同比增加6.27万元，增长5.58%。增长的主要原因：市公积金中心对政府采购预算进行细化分类。具体安排如下：

1.市公积金中心为改善办公条件，淘汰一批不能正常使用的办公设备，需采购国产台式电脑及办公家具（办公桌椅）等办公设备，拟安排预算1.74万元。

2.根据市公积金中心信息网络和软件购置建设项目需要，计划政府采购预算109.55万元。其中：一是防城港市住房公积金综合信息管理系统运维服务费50万元；二是硬件平台维保服务费8.5万元；三是综合信息管理系统对接人民银行二代征信系统接口升级改造 50万元；四是正版软件采购1.05万元。

3.为保障市公积金中心的正常运行，需购买复印纸、其他印刷及物业管理服务，计划政府采购预算7.28万元。其中：一是公务经费复印纸2.88万元；二是公务经费其他印刷服务2万元；三是市公积金中心四个管理部的办公经费物业管理服务2.4万元。

（三）国有资产的总体情况。

市公积金中心根据公务用车制度改革方案相关规定，无保留的公务用车，编制为0辆，实有公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2023年市公积金中心安排50万元以上的项目共3个，按金额顺序排列如下：

1.聘用人员经费255万元。项目依据：根据《中共防城港市委员会办公室  防城港市人民政府办公室关于印发〈防城港市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办发〔2019〕77号）规定，结合《防城港市住房公积金管理中心内设机构职责、岗位设置和岗位职责规定》的岗位需求，聘用劳务派遣职工40人，安排到相应岗位工作，保证我市住房公积金各项工作正常运行。项目绩效：一是协助做好我市住房公积金各项政策调整和优化工作，规范审批企业降低或缓缴公积金相关工作，并积极配合做好市公积金中心平安防城港建设、优化营商环境、改革创新、各项工作；二是及时更新调整住房公积金各项业务办理流程和办事指南；三是做好市公积金中心信息化建设及档案管理各项工作，助力我市住房公积金业务“零材料”“零跑腿”“秒到账”“跨省通办”；四是协助做好我市住房公积金业务内部稽核审计等工作；五是协助做好编制全市住房公积金归集、资金使用计划和住房公积金统计数据上报及单位经费和工会经费核算等工作；六是协助做好全市住房公积金归集、提取、贷款业务审核工作，为服务好全市缴存单位及缴存人助力；七是协助做好党支部工作，办公室各项绩效考评、文件收发、政务公开、新闻宣传、政务信息报送等工作。

2.综合信息管理系统运维服务50万元。项目服务内容主要包括日常维护、业务功能的完善及政策性调整、巡检；在关键业务时间（如年度计息、年终结算）、关键事件（如系统移机）等业务中提供专业技术人员支持，派出专业人员保证业务过渡、系统平稳运行。项目绩效:保证市公积金中心综合业务系统应用软件和数据的服务工作；定期进行应用管理软件的系统调优，保证系统平稳、高效运行；对客户进行回访和现场系统诊断，对诊断发现的问题跟踪解决；对市公积金中心应用系统的建设提供信息化建设的规划、难点问题解决建议，以及其他技术方案和技术咨询，保证市公积金中心综合业务系统及管理系统应用稳定安全地不间断运行，保证各信息系统对业务需求或政策调整的快速有效响应。

3.综合信息管理系统对接人民银行二代征信系统接口升级改造费50万元。主要工作内容：搭建征信信息平台、缴存及贷款征信数据治理、对综合业务系统进行改造，使业务办理与征信信息实现衔接。项目依据:根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好征信信息共享有关工作的通知》（建办金函〔2022〕229号）和《自治区住房城乡建设厅关于做好住房公积金征信信息共享有关工作的通知》（桂建函〔2022〕550号）要求，要在2023年10月底前通过全国住房公积金数据平台，项目绩效目标:完成“总对总”征信信息共享工作，实现征信信息查询、向征信系统提供个人住房公积金贷款数据和公积金缴存信息共享,规范征信业务办理，保障金融信用信息基础数据库安全。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共预算拨款收入：由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

四、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

五、医疗支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。           

六、住房保障支出: 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

七、住房公积金管理 ：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出，主要用于住房公积金中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成住房公积金管理任务和住房公积金事业发展目标所发生的项目支出。

附件：防城港市住房公积金管理中心2023年部门预算报表