防城港市住房公积金管理中心2024年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：防城港市住房公积金管理中心2024年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市住房公积金管理中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据《住房公积金管理条例》及《中共防城港市委员会办公室  防城港市人民政府办公室关于印发〈防城港市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办发〔2019〕77号）规定，防城港市住房公积金管理中心（以下简称市公积金中心）具有以下职责：

（一）贯彻落实国家、自治区有关住房公积金的各项政策、法规以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。负责住房公积金制度细化的研究、拟订和上报调整。负责住房公积金管理措施的研究、制定和调整。

（二）负责编制住房公积金归集、使用计划和各专项规划，经批准后组织实施。

（三）负责住房公积金的会计核算和财务管理。

（四）负责住房公积金归集的办理。负责住房公积金提取、贷款的审批。

（五）负责住房公积金相关政策的落实、宣传、咨询、解释工作。

（六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市公积金中心是市人民政府直属公益一类事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。市公积金中心设9个内设机构，分别为办公室、财务科、稽核审计科、内控法规科、信息化和档案科、港口管理部、防城管理部、东兴管理部、上思管理部。

三、人员构成及编制现状

      市公积金中心有参公事业编制数21个。2023年期末实有在职在编人员15人，退休人员10人。另有劳务派遣人员39人。

第二部分：防城港市住房公积金管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年，市公积金中心总收入764.32万元，总支出764.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少49.85万元，下降6.12%，总支出较上年减少49.85万元，较上年下降6.12 %，主要原因是2024年市公积金中心退休人员增加1名，认真贯彻落实“过紧日子”工作要求，严格控制一般性支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年，市公积金中心总收入764.32万元，较上年减少49.85万元，下降6.12%。

三、单位支出总体情况说明

2024年，市公积金中心总支出为764.32万元，较上年减少49.85万元，下降6.12%。按支出机构分类，分为基本支出和项目支出预算。具体情况如下：

1.基本支出343.54万元，占支出总预算的44.95%，同比减少14.89万元，下降4.15%。下降的主要原因是2024年市公积金中心退休人员增加1名。

2.项目支出预算420.78万元，占支出总预算的55.05%，同比减少34.96万元，下降7.67%。下降的主要原因市公积金中心认真贯彻落实“过紧日子”工作要求，严格控制一般性支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

市公积金中心财政拨款总收入764.32万元，总支出764.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少6.12%，财政拨款总支出较上年减少6.12%，支出减少的主要原因是市公积金中心认真贯彻落实“过紧日子”工作要求，严格控制一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

市公积金中心一般公共预算支出共764.32万元，较上年减少48.85万元，下降6.12 %，主要原因是市公积金中心认真贯彻落实“过紧日子”工作要求，严格控制一般性支出。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.（20805）行政事业单位社会保障支出32.44万元，占支出总预算的4.24%，同比减少0.07万元，下降0.22%，同比基本持平。

2.（21011）行政事业单位医疗支出16.67万元，占支出总预算的2.18%，同比减少0.14万元，下降0.83%，同比基本持平。

3.（22102）住房改革支出24.33万元，占支出总预算的3.18%，同比减少0.7万元，下降2.8%，减少的主要原因是2023年市公积金中心退休人员增加1名。

4.（22103）住房公积金管理支出690.88万元（其中基本支出270.1万元，专项支出420.78万元），占支出总预算的90.39%,同比减少48.94万元，下降6.62%，减少的主要原因市公积金中心认真贯彻落实“过紧日子”工作要求，严格控制一般性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公积金中心一般公共预算基本支出共343.54万元，较上年减少14.89万元，下降4.15%，下降的主要原因是2024年市公积金中心在职在编人员减少1名，退休人员增加1名。具体情况如下：

      按经济科目分类分别为：

301工资福利支出预算254.86万元，占基本支出预算74.19%，同比减少7.09万元，下降2.71%。

302商品和服务支出预算86.75万元，占基本支出预算25.25%，同比减少8万元，下降8.44%。

303对个人及家庭补助支出1.92万元，占基本支出预算0.56%，同比增加0.19万元，增长10.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

市公积金中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.62万元，同口径比2023年减少0.18万元，下降10%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，较上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.62万元，较上年减少0.18万元，下降10%，减少的主要原因是严格按照“三公”经费只减不增的预算编制要求，市公积金中心结合工作实际，认真执行中央八项规定及其实施细则精神，进一步精简公务接待工作，压缩公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，较上年持平。市公积金中心无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

市公积金中心2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市公积金中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

基本支出预算安排机关运行经费86.75万元。主要用于机关日常运转发生的基本支出，包括按防城港市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费以及其他费用。较上年减少6.64万元，下降7.11%，主要原因是2024年减少1名在职在编人员，于2023年8月办理退休。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，市公积金中心政府采购预算71.02万元。同比减少47.55万元，下降40.1%。下降的主要原因是市公积金中心认真贯彻落实“过紧日子”工作要求，严格控制一般性支出，剔除一次性项目。

具体安排如下：

1.市公积金中心为改善办公条件，淘汰不能正常使用的办公设备，需采购国产台式电脑及办公家具等办公设备，安排政府采购预算2.48万元。

2.市公积金中心根据信息网络和软件购置建设项目需要，安排政府采购预算63.52万元。具体分为三项：一是防城港市住房公积金综合信息管理系统运维服务费50万元；二是硬件平台维保服务费10万元；三是正版软件采购3.52万元。

3.市公积金中心为保障日常工作正常运行，需购买复印纸、其他印刷及物业管理服务，安排政府采购预算5.02万元。具体分为三项：一是公务经费复印纸2.42万元；二是公务经费其他印刷服务0.6万元；三是四个管理部的办公经费物业管理服务2万元。

（三）国有资产占用情况说明。

市公积金中心2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：项目名称综合信息管理系统运维服务，预算资金50万元，2024年度绩效目标为保证市公积金中心综合业务系统应用软件和数据的服务工作，定期进行应用管理软件的系统调优，保证系统平稳、高效运行，对客户进行回访和现场系统诊断，对诊断发现的问题跟踪解决，对市公积金中心应用系统的建设提供信息化建设的规划、难点问题解决建议，以及其他技术方案和技术咨询，保证市公积金中心综合业务系统及管理系统应用稳定安全地不间断运行，保证各信息系统对业务需求和政策调整的快速有效响应。设数量指标1条：维护期一年；设质量指标1条：按照项目合同要求完成各项系统维护工作；设时效指标1条：2024年9月至2025年8月31日；设计成本指标1个：≤50万元；设社会效益指标1条：保证住房公积金综合信息管理系统正常运行；设满意度指标1个：缴存职工的满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共预算拨款收入：由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

四、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

五、医疗支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。           

六、住房保障支出: 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

七、住房公积金管理 ：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出，主要用于住房公积金中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成住房公积金管理任务和住房公积金事业发展目标所发生的项目支出。 

第四部分：防城港市住房公积金管理中心2024年预算公开报表（详见附件）