防城港市住房公积金管理中心2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：防城港市住房公积金管理中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市住房公积金管理中心2025年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《住房公积金管理条例》及《中共防城港市委员会办公室 防城港市人民政府办公室关于印发〈防城港市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办发〔2019〕77号）规定，防城港市住房公积金管理中心（以下简称市公积金中心）具有以下职责：

（一）贯彻落实国家、自治区有关住房公积金的各项政策、法规以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。负责住房公积金制度细化的研究、拟订和上报调整。负责住房公积金管理措施的研究、制定和调整。

（二）负责编制住房公积金归集、使用计划和各专项规划，经批准后组织实施。

（三）负责住房公积金的会计核算和财务管理。

（四）负责住房公积金归集的办理。负责住房公积金提取、贷款的审批。

（五）负责住房公积金相关政策的落实、宣传、咨询、解释工作。

（六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市公积金中心是市人民政府直属公益一类事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。市公积金中心设9个内设机构，分别为办公室、财务科、稽核审计科、内控法规科、信息化和档案科、港口管理部、防城管理部、东兴管理部、上思管理部。

三、人员构成及编制现状

市公积金中心是公益一类事业单位，2024年期末实有在职在编人员16人，退休人员11人。另有劳务派遣人员35人。

第二部分：防城港市住房公积金管理中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年，市公积金中心总收入831.49万元，总支出831.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加67.17万元，增长8.79%，总支出较上年增加67.17万元，增长8.79 %。主要原因：2025年在编职工的记实年金的单位部分已按记实入账，新增1个专项项目。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年，市公积金中心总收入831.49万元，较上年增加67.17万元，增长8.79%。主要原因：2025年在编职工的记实年金的单位部分已按记实入账，新增1个专项项目。部门收入按支出功能分类科目划分，共分为四类，具体如下：

（一）（20805）行政事业单位离退休支出32.35万元，占总预算收入的3.89%，同比减少0.09万元，下降0.28%。

（二）（21011）行政事业单位医疗费支出17.69万元，占总预算总收入的2.13%，同比增加1.03万元，增长6.18%。

（三）（22102）住房改革支出26.69万元，占总预算收入的3.21%，同比增加2.36万元，增长9.7%。

（四）（22103）住房公积金管理支出754.76万元（其中基本支出268.05万元，专项支出486.71万元），占总预算收入的90.77%,同比增加63.88万元，增长9.25%。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年，市公积金中心总支出为831.49万元，较上年增加67.17万元，增长8.79%。主要原因：2025年在编职工的记实年金的单位部分已按记实入账，新增1个专项项目。

按支出结构分为基本支出和项目支出预算。具体情况如下：

（一）基本支出344.78万元，占支出总预算的41.47%，同比增加1.24万元，增长0.36%。

（二）项目支出预算486.71万元，占支出总预算的58.53%，同比增加65.93万元，增长15.67%。

四、政府性基金预算支出情况说明

市公积金中心2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

市公积金中心2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

市公积金中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元，同口径比2024年减少1.32万元，下降81.48%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，市公积金中心无公务用车。

（三）公务接待费2025年预算安排0.3万元，比上年减少1.32万元，下降81.48%。主要原因：为了响应中央的“过紧日子”要求，按照预算编制只减不增的原则，结合工作实际，大力压减公务接待费用，厉行勤俭节约。‌

七、机关运行经费安排情况说明

市公积金中心机关运行经费包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费以及其他费用。2025年，市公积金中心安排运行经费31.71万元，较上年减少55.04万元，下降63.45%。主要原因：2025年开始，公用经费按预算档次标准计算。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年，市公积金中心政府采购预算总金额70.38万元（其中：货物类采购7.53万元、工程类采购0万元、服务类采购62.85万元）。同比减少0.64万元，下降0.9%。主要原因:市公积金中心认真贯彻落实“过紧日子”工作要求，严格控制一般性支出。

九、国有资产占用情况说明

市公积金中心2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2025年，市公积金中心项目支出全部实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目19个，预算资金486.71万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

综合信息管理系统运维服务，预算资金50万元，2025年度绩效目标：为保证市公积金中心综合信息管理系统稳定安全地不间断运行，保证各信息系统对业务需求和政策调整的快速有效响应。确保市公积金中心综合业务系统应用软件和数据的服务工作，主要是定期进行应用管理软件的系统调优，保证系统平稳、高效运行，对客户进行回访和现场系统诊断，对诊断发现的问题跟踪解决，对市公积金中心应用系统的建设提供信息化建设的规划、难点问题解决建议，以及其他技术方案和技术咨询，设1条数量指标：维护期一年；设1条质量指标：按照项目合同要求完成各项系统维护工作；设1条时效指标：2025年9月至2026年8月31日；设1条成本指标：≤50万元；设社会效益1条指标：保证住房公积金综合信息管理系统正常运行；设1条满意度指标：缴存职工的满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共预算拨款收入：由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

四、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

五、医疗支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。           

六、住房保障支出: 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

七、住房公积金管理 ：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出，主要用于住房公积金中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成住房公积金管理任务和住房公积金事业发展目标所发生的项目支出。

第四部分：防城港市住房公积金管理中心2025年部门预算公开报表（详见附件）

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算基本支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基本预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：防城港市住房公积金管理中心2025年部门预算公开报表